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富国基金刘博:挖掘不一样的“新周期”

  富国周期优势混合拟任基金经理刘博表示,投资应当顺应周期,布局景气度抬升、受益于经济发展结构性变化的行业。但他表示,在做投资决策之前,应当先“理解周期”。根据核心变量敏感度划分,A股投资标的大致可划分为周期、金融、消费、TMT四类,在不同经济周期下,供需的周期性波动造成了行业景气度的往复,因此处于景气周期的大消费得以持续走强。对于景气拐点即将出现的行业而言,则需通过逆向思考把握行业周期规律,核心布局相关行业优势标的,以捕捉景气抬升和结构性变化对优势企业的双重影响。

  刘博进一步表示,在富国周期优势混合的运作中,核心策略将结合选股与择时,同时做好行业均衡配置。选股方面,将选择景气周期向上的行业,综合考虑公司盈利水平、公司治理结构和未来发展空间等因素,精选出内在价值持续增长的优势企业;择时方面,将采用逆向投资策略,应对标的企业估值和业绩大幅波动的问题,以降低组合波动,增强收益。此外,合理进行行业配置,不承担无法理解的风险。

  (来源:中国证券报-中证网)

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